→ [종목 읽기] 티케이케미칼(104480), 주가 상승 초입? 대한해운 후광 입을까?

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오늘은 티케이케미칼(104480)에 대해서 살펴볼까 합니다. 티케이케미칼의 경우 최근 '대한해운(005880)'에 대한 지분(17.91%) 가치가 부각되면서 주목을 받고 있는 형국입니다. 지난 5월 25일에는 증권사 스몰캡 추천주로 이름을 올리면서 장중 8.48%(2,945원)까지 오르기도 했는데요, 그 이후로는 별다른 상승세를 보여주지 않고 횡보 국면에 머물고 있습니다.(스몰캡은 추천 나오면 팔아야 된다는 말이...)

 티케이케미칼의 경우 화학업종의 실적 상승 기대감과 함께 글로벌 경기가 살아나면서 대한해운의 영업이익 또한 지속적으로 개선될 것이라는 전망에 따른 지분가치가 부각되면서 최근 주가가 바닥을 다지고 반등 국면에 위치해 있습니다.

  

그렇다면, 티케이케미칼의 주가 향후 흐름이 어떻게 진행될까요? 

바닥(1600~17000)을 다지고 반등 국면에 진입한 이후,

 잠시 조정 국면에 접어든 주가 상황과 앞으로의 상황을 예측해 보겠습니다.

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티케이케미칼(104480)

대한해운 지분 가치 부각. 실적 우상향.

주가 상승 호재 만발.. 지속 상승 가능한가?

△ 티케이케미칼 일봉 차트(6월 9일).

지난 4월 12일 연중 최저가를 찍은 이후 지속적으로 상승하고 있는 모습이다.

대한해운 지분(17.91%)가치가 부각 되면서 상승에 탄력을 얻었는데,

현재 주가는 2014년 말 ~ 2016년 상반기 박스권 흐름을 할 때 형성된 매물대 부근에 있다.

1년 이상 주가가 약세를 보였기 때문에 2300~2450원 부근의 악성 매물 소화 과정에 있는 것이다.

현재 무난하게 매물 소화가 이루어지고 있는 것으로 판단 되며,

이 매물이 소화된다면 3000원 부근까지 가파른 상승세를 보여줄 가능성도 있다.

△ 주봉 차트.

바닥권을 탈출하여 첫 번째 매물대(2016년 매물) 돌파 과정에 있음을 알 수 있다.

돌파를 한다면 그 다음은 3000원 부근일 것으로 추정된다.

2011년 차화정랠리가 끝난 이후부터 주가는 하락 횡보 흐름을 이어오고 있으며,

세계 경기 회복의 시기가 도래하면서 주가가 다시 꿈틀대고 있는 것 처럼 보인다.

과연, 2015년과 2012년 고점(3000원 부근)을 넘을 수 있을지는

향후 실적이 관건이라 할 수 있다.

△ 최근 3개월(2017년 3월 1일 ~ 17년 6월 9일) 까지 주체별 수급 동향

5워 25일 스몰캡 추천 이후, 외국인과 기관의 매수세가 눈에 띈다.

외국인과 기관은 최근 3개월간 지속적으로 매수를 이어가고 있으며,

오랜기간 횡보 흐름속에 지친 개미들이 물량을 내놓고 있는 것으로 추정된다.

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티케이케미칼 재무제표는 어떤가?

주가 상승 여력을 충분히 읽을 수 있을까?

△PBR 0.83 / PER 27.54

현재 자산가치 대비 저평가 국면이다.

PER은 업종 평균 수준이지만, 지속적으로 실적이 개선되고 있는 상황이기에

저평가 국면이 지속될 것으로 보인다.

△ 2017년 1분기 영업이익 40억, 당기순이익 47억을 기록했다.

2017년 예상치는 영업이익 154억에 당기순이익 309억이다.

영업이익 기준으로는 2014년 수준, 당기순이익은 2014년의 약 3배 수준에 이를 것으로 전망되고 있다.

2014년 주가는 2500원을 고점으로 연말에는 주가가 하락하는 모습을 보였다.

2015년에는 주가가 3500원까지 올랐는데, 실적 개선 전망이 잇따르면서 주가가 상승하기도 했었다.

그렇지만 2016년 기대만큼 실적이 나오지 않아 주가는 오랜기간 횡보 국면이었다는 것이 함정..

하지만, 2017년은 실적이 크게 개선될 것이 확실시 되어 보이며,

대한해운에 대한 지분 가치 또한 크게 평가 받을 것으로 예상.

매수 한 사람이라면 홀딩, 매수를 고려중이라면 2200~2400원 사이에서 매수를 고려해봄직 하다.

여러분의 성공 투자에 도움이 되길 바랍니다.

감사합니다.

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