△ 일봉 차트

2017년 7월부터 2018년 1월초까지 박스권 흐름을 보여주었다.

이 기간동안 특정 세력의 매집이 있었을 가능성이 높다.

1월 12일(금) 장중 17%까지 솟으며 박스권 상단을 터치하면서 박스권에 상단 매물이 상당부분 소화되었을 것이다.

1월 16일(화) 상한가, 1월 17일(수) 상한가

이틀 연속 상한가에 도달하면서 거래량 또한 폭발적으로 증가했다.

과거에 볼 수 없었던 역대급 거래량이라는 것을 볼 때, 특정 세력이 빠져나갔을 가능성도 있다.

1월 18일(목) 주가의 단기 급등에 따른 거래소의 조회 공시 요구가 있었고

루머로 떠돌돈 셀트리온에 의한 '피인수설'은 사실 무근이라는 공시가 나왔다.

그 이후 주가는 급락하여 -20%로 마감.

△ 바이오톡스텍의 조회 공시 내용

"셀트리온의 지분인수설은 사실이 아니다"라는 내용의 공시.

△ 셀트리온은 바이오톡스텍의 2대 주주(지분율 11.24%)로 있기도 하다.

셀트리온이 최근 신약 개발에 많은 투자를 하면서 

'바이오톡스텍'의 지분 인수를 통해 자회사로 편입하려 한다는 이야기가 있었던 것이다.

△ 주봉 차트

인수설로 인한 급등으로 바이오톡스텍은 역사적 고점을 경신했다.

상장이후 여러차례 주가 상승이 있었지만 번번이 고점인 10000원 부근을 넘지 못했지만

이번에 급등을 하면서 만원을 훌쩍 뛰어넘었다.

급락이 있었음에도 불구하고 주가는 11550원(1월 26일(금) 종가)을 기록하고 있다. 

△ 120분 차트

2연상 급등 후에 한 차례 급락(-20%)을 했다.

하지만 그 이후 주가는 소폭 등락을 거듭하며 보합세를 이루고 있다.

박스권 상단 약 8600원에서 최고가 14800원까지 상승 폭은 약 6200원.

최근 5일간 평균 가격은 11270원.

최고점 대비 -3530원, 박스권 상단 대비 +2670원

현재 가격은 상승폭의 60%정도 2/3 가량 조정받은 지점이다.

또한 차트 상에 매수 신호가 두차례 연속으로 떴으며, 

보조지표들 역시 매수할 타이밍이라는 것을 보여주고 있다. 

△ 60분 차트

급등주가 보여주는 전형적인 조정 패턴을 보여주고 있다.

하지만, 언제든지 급락을 할 수 있기 때문에,

최근 5일간의 저점인 10600~10700 부근을 하향이탈한다면 매도를 하는 것이 좋을 수도 있다.

10600원을 하향이탈 한다면, 9600원 부근에서 지지를 받고 상승하는지 여부를 확인하는 것도 

리스크 관리를 위한 하나의 방법이다. 

△ 2016년 영업이익은 22억.

2017년은 1분기~3분기 평균 6.3억이라는 것을 감안하면,

2017년 실적은 2016년보다 좋을 것으로 예상된다.

이것이 주가 상승의 이유는 될 수 있지만, 단기 급등의 사유로 보기는 힘들다.

△ 와이비엠넷 일봉 차트

9월 26일 급등(상한가)하며 큰 상승을 한 이후, 약 3개월간 조정 기간을 거침.

12월 초부터 서서히 상승하여 최근 교육주 관련주들이 급등하는 가운데서 가장 큰 폭의 상승세를 보여줌.

△ 디지털대성 일봉 차트

거래 정지 이후 한 차례 하락하였으나 '매수 기회'로 판단.

매수 신호 발생 후, 전고점 부근까지 상승하였고 이후 기간 조정을 거치고 있을 때 매수.

매수 기회로 판단한 이유는

재무제표를 살펴봤을 때, 전년대비 매출과 영업이익이 급증하였는데

2016년 3/4분기 실적이 전년도(2015년) 실적에 버금갈 정도로 영업이익률이 상승하였다는 것.

△ 학생수가 감소하고 있는 추세 속에서 2016년 매출과 영업이익 모두 급증함.

특히, 영업이익률과 유보율, 낮은 부채비율을 눈여겨 볼 만 함.

△ 단기간 주가 급등으로 인해 주가가 다소 고평가 되어 있는 상황입니다만,

사업 내용을 살펴보면, 온라인 교육 콘텐츠업을 주 사업으로 영위하며 성인 교육 시장에도 진출 중임.

△ 디지털대성의 사업 내용과 실적보고서(분기보고서 등)을 살펴보면,

초.중.고 온/오프라인 사업에 집중하면서 사업 영역을 넓혀가고 있는 중으로 파악됨. 

다만, 분기보고서 상에서 성인교육에 관한 언급은 발견할 수 없으나 '로스쿨 입시 전문학원'을 운영중인 것으로 파악됨. 

△ 메가엠디는 메가스터디(지주회사)의 자회사로서 메가스터디교육이 초/중/고 입시교육을 담당하고 있다면,

치의약학전문 대학원 입시 준비와 더불어 공무원 시험 시장까지 그 사세를 확장중인 것으로 확인되고 있음.

△ 메가엠디 일봉 차트.

1월 9일 상한가에 안착하면서 사상 최고가를 기록함. 

△ 능률교육은 영어 교육을 주 사업으로 하여 초중고 성인에 이르기까지 다양한 연령층에 대한 교육 사업을 영위중임.

△ 능률교육 일봉 차트

9월, 와이비엠넷과 함께 한 차례 큰 상승을 하였고

12월 초부터 상승하여 약 한 달간 저점대비 100%가량의 상승률을 나타내고 있음.

'영어 + 성인교육'이 핵심인 것으로 파악됨.

△ 비상교육은 초/중/고 교재 출판을 비롯한 입시 교육을 주력으로 하며,

최근 성인교육 시장에 진출한 것을 확인할 수 있음.

△ 비상교육 일봉 차트.

지난 2016년 1월 바닥을 탈출하여 현재 약 100%의 상승한 모습.

기술적으로 보았을 때, 상승 5파에 해당하는 상승 3파의 진행 국면에 있으며 전고점 부근에서 조정을 받은 모습이다.

다만, 시장의 관심을 크게 받지 못하면서 주가가 밀린 모습인데 

2016년 4/4분기 실적이 어닝서프라이즈가 된다면 추가 상승이 가능해 보인다.

△ 2015년 5월, 메가스터디(투자회사/지주회사)와 메가스터디교육(사업회사)로 인적분할 재상장 되었으며,

메가엠디가 전문대학원 및 공무원 준비 학생(성인)을 대상으로 하고 있는 반면 

메가스터디는 초/중/고등학생들으 대상으로 교육 사업을 영위하고 있다.

△ 기업 분할 재상장 이후, 지속적인 하락세를 보이다가

지난 2016년 7월 바닥 저점을 형성한 후, 반등을 모색하고 있는 구간으로 보임.

다만, 최근 교육주들이 급등세를 보일 때에도 시장의 관심 밖에있었기에 큰 매수세가 몰리지 않음.

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△ 저는 3월부터 5월까지 SK하이닉스를 분할 매수 했습니다. 

5월 최저점 찍을 때 즈음엔 총알이 다 떨어져서 얼마 매수 못했지만..

12월 23일(금) 종가 46300원 기준으로, 수익률 51.12%를 기록했네요.

△ 에이티세미콘 일봉 차트.

6월 저점 형성 후, 1차례 급등. 8월 이후 박스권 조정을 거친 후, 12월 23일 상한가.

△ 12월 2일 매수 신호 발생

12월 5일 - 1차 매수. / 12월 6일 - 2차 매수 / 12월 21일 매수 신호 발생 - 3차 매수.

12월 23일 - 상한가.

△ 12월 23일, 상한가 이후 흐름은? 

작년 11월 고점에 물린 개미들 물량을 단기적으로 소화해야 할 것.

1300-1500원대 매물 소화를 잘 한다면, 2000원까지 노려볼 만 하다.

1330원부터 약 60%정도 상승 여력이 있다고 판단됨.

△ PBR 2.36 / 시가총액 770억 / 2015년 적자. 2016년 1/4, 2/4분기 적자.

그다지 긍정적이지는 않지만..

△  반도체 업황이 좋아지면 수혜를 볼 만 한 대표적인 종목이라 할 수 있다.

국내 반도체 기업(SK하이닉스/삼성전자)가 세계 반도체 시장(사실상 독과점)에서 탑이라는 점을 감안한다면,

앞으로의 전망은 긍정적.

△ 2016년 3/4분기 흑자 기록. 2016년 당기 순이익 적자폭 감소(2015년 대비)

2016년 4/4분기 흑자 예상 등 재무제표상으로는 긍정적이라 볼 수 있으나,

다만 '부채 비율'이 다소 높다는 것은주가 상승에 부정적 요소가 존재하고 있다는 것을 암시..

△ SKC솔믹스

7월 부터 본격적인 상승을 한 수, 10월부터 조정 기간을 거쳤다.

12월 15일 장대 양봉으로 박스권 고점 돌파한 이후, 강한 상승을 보여주고 있음.

PBR이 높은 편이지만 이번 상승으로 3년 고점 돌파하면서 큰 상승세를 보여줄 가능성 있음.

△ 엘오티베큠

1월부터 7월까지 상승 후, 5개월간 조정 기간.

12월 초부터 반등하면서 전고점 매물대 소화중.

△ 원익홀딩스

분할 재상장 이후 횡보 흐름을 보이고 있음. 최근 저점찍고 반등 중.

7000원 ~ 8000원대 물량 소화하면 이후에 큰 폭의 상승세를 나타낼 수 있을 것으로 예상.

△ 고려반도체

최근 큰 폭의 하락으로 바닥을 다진 이후, 급등세를 보여주고 있음.

관리종목으로 지정되어있는 것이 흠이지만, 급등으로 바닥권을 탈출하고 있는 것은 긍정적. 

전고점인 5000원 부근까지 급등세를 이어갈 가능성이 높음.

△ 솔브레인

2월부터 서서히 상승하여 8월에 고점을 찍은 이후, 약 4개월간 조정 기간을 거침.

11월 급락 이후, 반등하는 중.

전고점 6500원 매물대를 잘 소화한다면 사상최고가 행진을 이어갈 가능성 있음.

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▼ 대창스틸 일봉 차트

9월 20일, 9월 21일(수) 이틀 연속 상한가. 

9월 23일(목) 장중 최고가 7990원(22.73%)를 찍고 흘러내려 11월 9일 최저점 3810원까지 하락.

12월 16일 장중 최고가 6000원(27.12%)를 찍고 종가 5570원(18.01%) 마감.

▼ 삼영엠텍 일봉 차트

9월 20/21 이틀간 상한가 이후 하락 횡보 조정 기간을 거쳤다. 

12월 16일 상한가 - 6720원.

△ 11월 25일 매수 신호 발생 이후, 횡보하며 조금씩 상승하던 대창스틸.

12월 9일 오전에 친구에게 매수 추천.

△ 11월 29일부터 12월 16일까지 대창스틸 30분봉.

꾸준히 우상향 하면서도 아래위로 요동치는 모습을 볼 수 있다.

특히, 4600-4800원대에는 매물대가 두텁기 때문에 돌파가 쉽지 않은 모습. 

많은 이들이 9월 말- 10월초에 이 부근에서 매수했을 것으로 추정. 

특히, 10월 21일(금) 24일(월)에 장중 7%오르며(4600-4900) 거래량이 평소보다 많았을 때, 

개미들이 많이 샀던 것으로 추정.

그 물량을 소화하기 위해서 비교적 오랜기간 횡보 조정이 필요.

△ 10월 4일부터 4거래일간 장중 분할 매수.

이후 10월 21일/22일 이틀간 장중 7%까지 상승했지만 매물대 저항으로 인해 하락..

이후 11월 말까지 코스닥 시장 상황이 급격히 안좋아지면서... 존버 모드로 돌입.

그리고 12월 16일 급등했을 때 매도.

△ 9월에는 삼영과 대창이 모두 2연상을 갔지만,

이번에는 대창이 상한가에 안착하지 못한 이유는... 삼영에 비해 '악성 매물'이 많기 때문이라 봅니다.

그동안 삼영과 대창의 움직임을 함께 봐 왔던 저로서는, 대창이 '매물' 때문에 지지부진한 흐름을 한다는 것을 봐왔죠

대창이 결국 '상한가'안착을 못하고 꼬꾸라진 것도 9월 매물이 많았기 때문이 아닌가..

그렇지만 희망이 없어 보이진 않습니다.

(개인적 견해로는) 상승 여력이 아직 남아 있다고 판단되고,

6500원 부근까지는 상승할 수도 있지 않을까하는 생각을 해 봅니다.

12/16 종가 기준으로는 약 20% 정도 더 상승할 가능성은 있다는 것이네요. 

물론, 그 이상은 잘 모르겠습니다만..

시장 상황이 아주 좋다면 전고점(7990원)을 넘기는 일도 있을 수 있지만, 시간이 좀 필요해 보입니다.

△ 삼영엠텍 120분 봉 흐름 & 매물대

대창보다는 좋은 흐름을 보여준 '지진테마 대장주'

고점에서 소화해야할 물량이 '대창스틸'보다 적었기에 비교적 빨르 상한가 안착.

급등으로 출발하여 전고점 매물을 소화할 수만 있다면 상승여력이 충분해 보이지만, 

세력들이 작정하고 처올리지 않는 이상 단기간에 급등하기는 어려워 보인다.

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